專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/02 | 9.0990 | ▼0.23 | ▼2.47 | 10.2220 | 8.8970 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
9.09900 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 印尼股票 | ||
本年迄今收益% | -4.29 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
185.65 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.92% | -0.52 | 0.96 | -0.44 |
三年 | 15.02% | 0.53 | 0.98 | -1.81 |
五年 | 22.13% | 0.06 | 0.98 | -1.98 |
十年 | 19.54% | 0.08 | 0.97 | -1.97 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 58.51 |
Telecommunication Services | 8.33 |
Metals & Mining | 5.66 |
Consumer Packaged Goods | 5.03 |
Vehicles & Parts | 4.59 |
Software | 2.55 |
Retail - Defensive | 2.39 |
Other Energy Sources | 1.71 |
Drug Manufacturers | 1.37 |
Chemicals | 1.17 |
Forest Products | 1.04 |
Building Materials | 0.88 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 23.63 |
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 16.79 |
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 9.25 |
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 9.23 |
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 5.75 |
BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 3.43 |
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 2.76 |
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 2.47 |
KALBE FARMA TBK PT | 2.20 |
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 2.19 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
9.0990
▼2.47%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||