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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 411.0900 | ▼7.37 | ▼1.76 | 834.5700 | 388.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
411.09000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | -22.46 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,037.17 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.45% | -1.23 | 2.88 | -107.40 |
| 三年 | 38.87% | -0.77 | 1.90 | -48.57 |
| 五年 | 42.03% | 0.10 | 1.88 | -18.68 |
| 十年 | 33.40% | 0.32 | 1.65 | -17.92 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 28.51 |
| Semiconductors | 22.76 |
| Utilities - Independent Power Producers | 19.54 |
| Chemicals | 7.93 |
| Utilities - Regulated | 5.16 |
| Vehicles & Parts | 3.83 |
| Metals & Mining | 2.79 |
| Consumer Packaged Goods | 2.64 |
| Other Energy Sources | 2.63 |
| REITs | 2.08 |
| Construction | 1.16 |
| Transportation | 0.82 |
| Software | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD LTD H H | 4.63 |
| RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
| ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
411.0900
▼1.76%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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