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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 5.4200 | ▲0.02 | ▲0.37 | 5.5600 | 5.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
5.42000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.74 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
3,306.75 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.14% | 0.23 | -0.14 | 7.06 |
| 三年 | 8.54% | -0.47 | 0.22 | -3.31 |
| 五年 | 9.66% | -0.09 | 0.31 | -1.00 |
| 十年 | 7.75% | 0.02 | 0.20 | 0.34 |
行業比重 |
截至：2020/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NB GLOBAL MONTHLY INCOME /GBP/ | 0.87 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
5.4200
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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