專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/16 | 14.0800 | ▲0.11 | ▲0.79 | 14.0800 | 10.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
14.08000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 德國股票 | ||
本年迄今收益% | 10.95 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
326.17 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 1.08% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.03% | 0.29 | 0.83 | 2.86 |
三年 | 21.00% | -0.03 | 0.95 | -0.21 |
五年 | 24.71% | 0.20 | 1.03 | -1.51 |
十年 | 20.67% | 0.18 | 1.01 | -0.76 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 16.28 |
Software | 13.40 |
Aerospace & Defense | 12.60 |
Industrial Products | 11.09 |
Chemicals | 6.32 |
Semiconductors | 5.27 |
Telecommunication Services | 4.82 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 4.22 |
Banks | 4.16 |
Vehicles & Parts | 3.86 |
Utilities - Regulated | 3.74 |
Transportation | 2.90 |
Building Materials | 2.04 |
Construction | 1.13 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.00 |
Real Estate | 0.94 |
Medical Diagnostics & Research | 0.85 |
Hardware | 0.80 |
Media-Diversified | 0.80 |
Healthcare Providers & Services | 0.60 |
Waste Management | 0.41 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SAP SE - Common Stock EUR (0) | 7.83 |
Allianz SE - Common Stock EUR (0) | 7.12 |
Siemens AG - Common Stock EUR (0) | 6.61 |
Deutsche Telekom AG - Common Stock EUR (0) | 6.10 |
Airbus SE - Common Stock EUR (1) | 5.49 |
Mercedes-Benz Group AG - Common Stock EUR (0) | 4.41 |
Infineon Technologies AG - Common Stock EUR (0) | 3.68 |
Hannover Rueck SE - Common Stock EUR (0) | 3.60 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Common Stock EUR (0) | 3.48 |
Deutsche Post AG - Common Stock EUR (0) | 3.05 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
14.0800
▲0.79%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||