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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 9.6800 | ▼0.25 | ▼2.52 | 10.9200 | 7.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
9.68000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 4.31 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
6,165.44 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 29.06% | -0.15 | 0.96 | -3.12 |
三年 | 31.16% | -0.15 | 0.96 | -8.54 |
五年 | 34.71% | 0.25 | 1.00 | -3.95 |
十年 | 32.83% | 0.12 | 0.90 | -4.87 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 94.89 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
9.6800
▼2.52%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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