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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 80.3200 | ▲0.15 | ▲0.19 | 80.8600 | 78.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
80.32000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.03 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
433.67 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.70% | -0.74 | 1.30 | -0.97 |
| 三年 | 1.92% | -1.04 | 1.02 | 0.33 |
| 五年 | 1.75% | -0.33 | 0.85 | 0.39 |
| 十年 | 1.30% | 0.12 | 0.86 | 0.47 |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 69 | 4.62 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.04 |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 65 | 1.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
80.3200
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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