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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/06/05 | 1597.9370 | ▲23.831 | ▲1.51 | 1628.7640 | 1196.2450 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/06/05) |
1597.93700 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 16.31 | 基金規模(百萬) (2024/05/31) |
41,284.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.45% | 1.59 | 1.09 | -12.58 |
| 三年 | 17.70% | 0.58 | 1.05 | -9.05 |
| 五年 | 10.94% | 0.75 | 1.00 | -1.70 |
| 十年 | 19.67% | 0.15 | 1.11 | -4.45 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 24.45 |
| Software | 17.05 |
| Construction | 8.93 |
| Chemicals | 6.95 |
| Business Services | 5.90 |
| Semiconductors | 5.71 |
| Packaging & Containers | 4.66 |
| Hardware | 4.46 |
| Utilities - Regulated | 3.98 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.60 |
| Vehicles & Parts | 2.17 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.94 |
| REITs | 1.93 |
| Consumer Packaged Goods | 1.80 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.77 |
| Oil & Gas | 1.64 |
| Waste Management | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1597.9370
▲1.51%
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過去績效 |
資料日期：2024/06/05 |
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