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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/13 | 279.0000 | ▲0.16 | ▲0.06 | 281.2900 | 231.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/05/13) |
279.00000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | ||
本年迄今收益% | 4.08 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
350.02 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.86% | 1.49 | -- | -- |
三年 | 14.14% | -0.34 | -- | -- |
五年 | 17.44% | -0.01 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 10YR NOTE MAR 23 | 8.81 |
US 5YR NOTE MAR 23 | 7.46 |
US 2YR NOTE MAR 23 | 4.23 |
REPUBLIC OF NIGERIA | 3.72 |
REPUBLIC OF ANGOLA | 2.95 |
REPUBLIC OF KENYA | 2.64 |
IRAQ (REPUBLIC OF) | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值歐元
279.0000
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/13 |
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