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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 13.1135 | ▲0.0865 | ▲0.66 | 15.6148 | 12.1058 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/15) |
13.11350 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 日本靈活市值股票 | ||
本年迄今收益% | -13.92 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
159.83 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.55% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.75% | -0.76 | 1.46 | -37.59 |
三年 | 24.67% | -0.66 | 1.36 | -17.74 |
五年 | 23.44% | 0.00 | 1.22 | -6.26 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 13.16 |
Hardware | 10.26 |
Chemicals | 9.31 |
Business Services | 8.89 |
Consumer Packaged Goods | 7.33 |
Healthcare Providers & Services | 6.44 |
Industrial Products | 4.43 |
Travel & Leisure | 4.32 |
Retail - Defensive | 3.95 |
Interactive Media | 3.88 |
Semiconductors | 3.44 |
Medical Devices & Instruments | 3.33 |
Retail -Cyclical | 3.04 |
Drug Manufacturers | 2.71 |
Insurance | 2.55 |
Restaurants | 2.43 |
Capital Markets | 2.42 |
Vehicles & Parts | 2.01 |
Construction | 1.37 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.05 |
Credit Services | 0.89 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.53 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
13.1135
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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