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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 17.9482 | ▲0.2949 | ▲1.67 | 20.8663 | 16.2293 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
17.94820 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本靈活市值股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.24 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
159.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.76% | -0.73 | 1.46 | -36.85 |
| 三年 | 24.68% | -0.63 | 1.36 | -17.00 |
| 五年 | 23.45% | 0.03 | 1.22 | -5.51 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.16 |
| Hardware | 10.26 |
| Chemicals | 9.31 |
| Business Services | 8.89 |
| Consumer Packaged Goods | 7.33 |
| Healthcare Providers & Services | 6.44 |
| Industrial Products | 4.43 |
| Travel & Leisure | 4.32 |
| Retail - Defensive | 3.95 |
| Interactive Media | 3.88 |
| Semiconductors | 3.44 |
| Medical Devices & Instruments | 3.33 |
| Retail -Cyclical | 3.04 |
| Drug Manufacturers | 2.71 |
| Insurance | 2.55 |
| Restaurants | 2.43 |
| Capital Markets | 2.42 |
| Vehicles & Parts | 2.01 |
| Construction | 1.37 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.05 |
| Credit Services | 0.89 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.53 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
17.9482
▲1.67%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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