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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 100.3800 | ▲3.42 | ▲3.53 | 114.8500 | 83.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
100.38000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
224.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.05% | -1.09 | 1.14 | -5.36 |
| 三年 | 30.22% | -0.60 | 1.15 | -2.48 |
| 五年 | 25.40% | -0.19 | 1.14 | -1.12 |
| 十年 | 23.76% | 0.15 | 1.14 | -2.23 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 21.05 |
| Retail -Cyclical | 16.38 |
| Travel & Leisure | 8.01 |
| Education | 6.59 |
| Insurance | 4.21 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.06 |
| Vehicles & Parts | 3.97 |
| Beverages - Alcoholic | 3.83 |
| Banks | 3.78 |
| Semiconductors | 3.42 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.30 |
| Drug Manufacturers | 3.02 |
| Industrial Products | 2.72 |
| Capital Markets | 2.67 |
| Biotechnology | 2.33 |
| Hardware | 2.10 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.85 |
| Real Estate | 1.76 |
| Building Materials | 1.57 |
| Medical Devices & Instruments | 0.94 |
| Software | 0.79 |
| Healthcare Providers & Services | 0.75 |
| Consumer Packaged Goods | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.08 |
| PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.93 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.87 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3.17 |
| WUXI BIOLOGICS | 2.67 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A- | 2.47 |
| EAST MONEY INFO -A- | 2.41 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO -H- | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
100.3800
▲3.53%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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