專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/17 | 9799.7300 | ▲63.97 | ▲0.66 | 10167.2700 | 8542.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/05/17) |
9799.73000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 1.85 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
42,446.06 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.98% | 1.93 | 0.70 | 0.73 |
三年 | 9.46% | 1.05 | 0.80 | 0.48 |
五年 | 14.73% | 0.86 | 0.97 | 2.32 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 9.84 |
Industrial Products | 8.64 |
Media-Diversified | 8.22 |
Construction | 7.08 |
Capital Markets | 5.88 |
Consumer Packaged Goods | 5.54 |
Chemicals | 5.36 |
Drug Manufacturers | 4.96 |
Credit Services | 4.82 |
Business Services | 4.81 |
Forest Products | 4.04 |
Medical Devices & Instruments | 3.77 |
Transportation | 3.35 |
Software | 3.17 |
Education | 2.57 |
Conglomerates | 2.27 |
Retail -Cyclical | 2.20 |
Retail - Defensive | 1.91 |
Real Estate | 1.57 |
Restaurants | 1.51 |
Waste Management | 1.43 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.37 |
Building Materials | 1.09 |
Healthcare Providers & Services | 0.84 |
Interactive Media | 0.56 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
IBIDEN CO LTD ORD JPY | 3.70 |
ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY | 3.59 |
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD JPY | 3.44 |
TSURUHA HOLDINGS INC ORD JPY | 3.25 |
DAIO PAPER CORP ORD JPY | 3.12 |
NORITAKE CO LTD ORD JPY | 2.95 |
SG HOLDINGS CO LTD ORD JPY | 2.93 |
NITTO BOSEKI CO LTD ORD JPY | 2.88 |
CYBERAGENT INC ORD JPY | 2.86 |
DEMAE-CAN CO LTD ORD JPY | 2.86 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
9799.7300
▲0.66%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||