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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/06 | 136.6847 | ▼1.1854 | ▼0.86 | 142.1843 | 99.7770 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/06) |
136.68470 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 8.90 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
523.46 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.87% | 0.25 | 1.11 | 8.22 |
| 三年 | 37.24% | 0.14 | 1.07 | 1.35 |
| 五年 | 39.77% | 0.41 | 1.07 | 0.47 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.53 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
136.6847
▼0.86%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/06 |
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