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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 156.3977 | ▼0.5707 | ▼0.36 | 156.9684 | 107.1515 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
156.39770 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 15.75 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
523.46 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 35.90% | 0.28 | 1.11 | 9.23 |
三年 | 37.27% | 0.17 | 1.07 | 2.33 |
五年 | 39.80% | 0.44 | 1.08 | 1.45 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 99.51 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
156.3977
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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