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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 82.7000 | ▲0.07 | ▲0.08 | 84.5100 | 79.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
82.70000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 0.94 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
437.56 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 3.95% | 1.09 | 0.36 | 7.16 |
三年 | 7.84% | -0.12 | 0.53 | 3.04 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH CALLABLE NOTES FIXED | 1.67 |
TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR | 1.64 |
ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED | 1.58 |
SPCM SA CALLABLE NOTES FIXED 2.625% 01/FEB/2029 | 1.41 |
ONTEX GROUP NV CALLABLE NOTES FIXED 3.5% | 1.33 |
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA CALLABLE NOTES FIXED | 1.32 |
PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED | 1.32 |
NETFLIX INC CALLABLE NOTES FIXED 3.875% | 1.30 |
WMG ACQUISITION CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.25% | 1.23 |
NOMAD FOODS BONDCO PLC CALLABLE BOND FIXED 2.5% | 1.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
82.7000
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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