專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/17 | 2106.6200 | ▼9.37 | ▼0.44 | 2164.6600 | 1754.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/05/17) |
2106.62000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 1.56 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
17,544.01 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.12% | 0.20 | 0.54 | 1.27 |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Forest Products | 36.54 |
Packaging & Containers | 17.89 |
REITs | 15.14 |
Homebuilding & Construction | 8.77 |
Consumer Packaged Goods | 8.40 |
Construction | 3.60 |
Industrial Products | 1.94 |
Retail -Cyclical | 1.67 |
Conglomerates | 1.09 |
Building Materials | 0.72 |
Industrial Distribution | 0.71 |
Chemicals | 0.54 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.45 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.20 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Svenska Cellulosa Ab Sca-B | 3.34 |
Essity Aktiebolag-B | 2.61 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值南非幣
2106.6200
▼0.44%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||