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法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)

BNP Paribas Mul-Ast ThematicClRHUSDMDInc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/30 84.0700 ▼0.6 ▼0.71 85.4800 75.7400

基金走勢

 
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2024/04/30)
84.07000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型股債混合
本年迄今收益% 1.34 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
156.19
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.26% 0.09 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 7.21
Industrial Products 4.03
Software 3.45
Chemicals 2.46
Consumer Packaged Goods 1.88
Utilities - Regulated 1.85
Medical Devices & Instruments 1.67
Drug Manufacturers 1.62
Hardware 1.58
Biotechnology 1.48
Vehicles & Parts 1.46
Waste Management 1.40
Construction 1.34
Business Services 1.21
Metals & Mining 1.21
Retail -Cyclical 1.05
Transportation 0.76
Medical Diagnostics & Research 0.75
Farm & Heavy Construction Machinery 0.68
REITs 0.68
Conglomerates 0.58
Healthcare Plans 0.55
Real Estate 0.54
Insurance 0.51
Utilities - Independent Power Producers 0.45
Interactive Media 0.45
Credit Services 0.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.41
Travel & Leisure 0.41
Beverages - Alcoholic 0.40
Industrial Distribution 0.28
Beverages - Non-Alcoholic 0.27
Building Materials 0.26
Retail - Defensive 0.23
Telecommunication Services 0.16
Media-Diversified 0.12
Forest Products 0.12
Restaurants 0.11
Capital Markets 0.08
Personal Services 0.08
Healthcare Providers & Services 0.08
Banks 0.07
Packaging & Containers 0.06
Steel 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Oil & Gas 0.01
Other Energy Sources 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Asset Management 0.00
Tobacco Products 0.00
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
FR0007009808 19.55
LU1620158003 17.90
LU2355552394 15.80
LU0823417570 5.42
LU0823415525 5.39
GG00BV54HY67 4.71
LU2194447962 4.54
LU1859444926 4.33
LU1920352793 3.74
LU0823380471 3.70

基金速覽

 
淨值美金 84.0700 ▼0.71%
更新日期 2024/04/30
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 17 / 32
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2024/04/30
年初至今 ▲1.34%
一年 ▲4.88%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼9.84%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元) 84.07000 ▼0.71

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