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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 373.0400 | ▲1.89 | ▲0.51 | 381.1200 | 342.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
373.04000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.50 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
110.75 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.16% | 0.33 | 1.35 | -0.32 |
| 三年 | 8.42% | -0.78 | 1.12 | -0.58 |
| 五年 | 8.40% | -0.22 | 1.22 | 0.38 |
| 十年 | 6.39% | 0.79 | 1.18 | -0.40 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40 | 4.30 |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31 | 2.58 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 | 2.12 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36 | 2.07 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST | 1.86 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26 | 1.80 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28 | 1.77 |
| GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26 | 1.59 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48 | 1.59 |
基金速覽 |
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淨值歐元
373.0400
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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