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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 17251.0000 | ▲13 | ▲0.08 | 18096.0000 | 13727.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/15) |
17251.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.11 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
9,973.38 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.46% | 2.39 | 1.01 | -2.23 |
三年 | 13.57% | 0.94 | 1.10 | -4.03 |
五年 | 15.28% | 0.94 | 1.02 | 0.20 |
十年 | 15.99% | 0.67 | 1.04 | -0.48 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 12.39 |
Conglomerates | 11.37 |
Vehicles & Parts | 10.89 |
Banks | 9.18 |
Interactive Media | 8.72 |
Telecommunication Services | 5.92 |
Industrial Products | 5.88 |
Chemicals | 5.31 |
Transportation | 4.17 |
Beverages - Alcoholic | 4.16 |
Travel & Leisure | 4.04 |
Real Estate | 3.54 |
Software | 3.11 |
Business Services | 2.99 |
Retail -Cyclical | 2.63 |
Drug Manufacturers | 2.09 |
Media-Diversified | 1.37 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
MITSUBISHI UFJ FIN NPV | 7.64 |
NIPPON TEL&TEL CP NPV | 6.10 |
ITOCHU CORP NPV | 5.01 |
TOKYO ELECTRON NPV | 4.90 |
SONY GROUP CORPORA NPV | 4.87 |
ASAHI GROUP HLDGS NPV | 4.63 |
FANUC CORP NPV | 4.26 |
KEYENCE CORP NPV | 4.06 |
FAST RETAILING CO NPV | 3.97 |
CAPCOM CO LTD NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
17251.0000
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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