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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/10/27 | 49.4000 | ▲0.19 | ▲0.39 | 58.9800 | 42.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2023/10/27) |
49.40000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | 9.56 | 基金規模(百萬) (2023/09/30) |
157.86 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2023/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.79% | 0.87 | 0.04 | 23.87 |
三年 | 27.43% | 0.35 | 0.00 | 11.77 |
五年 | 29.86% | 0.14 | 0.07 | 5.58 |
十年 | 26.94% | 0.03 | 0.04 | 1.96 |
行業比重 |
截至:2023/09 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 16.48 |
Metals & Mining | 13.15 |
Transportation | 11.87 |
Capital Markets | 10.43 |
Oil & Gas | 9.79 |
Retail -Cyclical | 6.05 |
Business Services | 5.70 |
Utilities - Regulated | 5.04 |
Healthcare Providers & Services | 4.91 |
Retail - Defensive | 4.52 |
REITs | 3.64 |
Consumer Packaged Goods | 3.07 |
Beverages - Alcoholic | 2.78 |
Insurance | 1.89 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
VALE SA COMM | 5.30 |
WALMART DE MEXICO SER V | 5.24 |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA:PFD 0.000 | 5.18 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SA DE CV | 4.95 |
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 4.75 |
ENEL CHILE SA | 4.50 |
RAIA DROGASIL SA | 4.50 |
REGIONAL SAB DE CV | 4.49 |
LOCALIZA RENT A CAR | 4.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
49.4000
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期:2023/10/27 |
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