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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 361.9800 | ▼1.06 | ▼0.29 | 365.6900 | 293.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
361.98000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.15 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
4,054.34 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.56% | 1.31 | -0.01 | 18.94 |
三年 | 19.07% | -0.02 | -0.43 | 5.32 |
五年 | 17.60% | 0.51 | -0.21 | 12.06 |
十年 | 15.34% | 1.41 | -0.10 | 13.83 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 17.37 |
Consumer Packaged Goods | 16.00 |
Software | 11.19 |
Credit Services | 7.37 |
Semiconductors | 5.33 |
Medical Devices & Instruments | 5.08 |
Biotechnology | 4.11 |
Interactive Media | 4.05 |
Drug Manufacturers | 3.32 |
Travel & Leisure | 3.18 |
Media-Diversified | 3.06 |
Retail - Defensive | 2.91 |
Chemicals | 2.74 |
Banks | 2.30 |
Vehicles & Parts | 2.06 |
Hardware | 1.84 |
Healthcare Plans | 1.80 |
Medical Diagnostics & Research | 1.79 |
Restaurants | 1.40 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | 4.03 |
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.12 |
L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 | 2.91 |
SYMRISE AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.73 |
基金速覽 |
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淨值歐元
361.9800
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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