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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 19.3821 | ▼0.0771 | ▼0.4 | 19.4592 | 15.5421 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
19.38210 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.07 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
72.65 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.13% | 0.50 | 0.99 | -3.60 |
| 三年 | 18.01% | 0.15 | 0.98 | 0.35 |
| 五年 | 16.25% | 0.44 | 0.81 | 0.76 |
| 十年 | 13.44% | 0.46 | 0.78 | 0.67 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 9.54 |
| Software | 9.06 |
| Industrial Distribution | 8.98 |
| Industrial Products | 8.68 |
| Vehicles & Parts | 8.51 |
| Transportation | 7.98 |
| Hardware | 6.80 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.49 |
| Banks | 5.01 |
| Medical Devices & Instruments | 4.61 |
| Business Services | 3.96 |
| Retail - Defensive | 3.72 |
| Consumer Packaged Goods | 3.03 |
| Insurance | 2.52 |
| Chemicals | 2.35 |
| Retail -Cyclical | 2.06 |
| Conglomerates | 1.94 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.14 |
| Construction | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Halma plc | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.3821
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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