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富達基金-德國基金 (A股歐元)

Fidelity Germany A-Dis-EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/01 65.2800 ▼0.52 ▼0.79 67.8300 55.2700

基金走勢

 
富達基金-德國基金 (A股歐元)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2024/05/01)
65.28000 計價幣別 歐元
基金類別 德國股票
本年迄今收益% 3.77 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
651.76
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.26% 0.57 1.00 -4.27
三年 16.92% 0.13 1.01 -3.96
五年 19.06% 0.36 0.97 -2.57
十年 16.84% 0.80 0.94 -0.95

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Insurance 15.68
Software 10.97
Aerospace & Defense 9.96
Telecommunication Services 9.32
Semiconductors 8.74
Transportation 8.42
Medical Devices & Instruments 7.57
Industrial Products 6.01
Capital Markets 3.43
Vehicles & Parts 2.90
Healthcare Providers & Services 2.74
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.73
Chemicals 2.67
Banks 2.30
Consumer Packaged Goods 1.57
Retail -Cyclical 1.45
Medical Diagnostics & Research 1.38
Asset Management 1.01
Real Estate 0.91

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ SE (REGD) 9.80
SAP SE 8.15
DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) 6.45
MERCEDES-BENZ GROUP AG 5.84
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5.79
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC 5.06
MTU AERO ENGINES AG 4.74
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD) 4.38
SIEMENS AG (REGD) 4.11
AIRBUS SE 4.01

基金速覽

 
淨值歐元 65.2800 ▼0.79%
更新日期 2024/05/01
基金組別 德國股票
組別排名 5 / 12
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/05/01
年初至今 ▲3.77%
一年 ▲6.51%
三年收益率(年度化) ▲0.2%
五年收益率(年度化) ▲3.5%
累積報酬 ▲981.46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-德國基金 (A股歐元) 65.28000 ▼0.79

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