專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/02 | 23.8500 | ▼0.54 | ▼2.21 | 28.0100 | 23.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
23.85000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 印尼股票 | ||
本年迄今收益% | -7.56 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
214.46 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.01% | -0.28 | 1.06 | -4.99 |
三年 | 13.30% | 0.10 | 0.98 | 0.32 |
五年 | 21.82% | -0.01 | -- | -- |
十年 | 19.94% | 0.03 | 0.90 | 0.29 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 34.98 |
Consumer Packaged Goods | 15.23 |
Telecommunication Services | 5.31 |
Metals & Mining | 5.16 |
Vehicles & Parts | 4.60 |
Other Energy Sources | 4.23 |
Real Estate | 3.52 |
Building Materials | 3.42 |
Retail -Cyclical | 3.18 |
Software | 2.87 |
Retail - Defensive | 2.53 |
Construction | 2.03 |
Credit Services | 1.74 |
Drug Manufacturers | 1.34 |
Forest Products | 1.24 |
Tobacco Products | 1.01 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.99 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.74 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.53 |
Oil & Gas | 0.50 |
Healthcare Providers & Services | 0.11 |
Utilities - Regulated | 0.01 |
Restaurants | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BANK MANDIRI (PERSERO) PT | 9.05 |
BANK NEGARA INDO PT TBK(DEMAT) | 8.05 |
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT | 7.09 |
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT) DEMATERIALIZED SHRS | 7.08 |
UNITED TRACTORS PT | 5.14 |
BANK CENTRAL ASIA | 5.02 |
INDOFOOD SUKSES MAKMR (DEMAT) | 4.28 |
ASTRA INTL TBK PT (DEMAT) | 4.21 |
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT | 2.90 |
ANEKA TAMBANG TBK | 2.59 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
23.8500
▼2.21%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||