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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 97.2300 | ▲0.97 | ▲1.01 | 98.4000 | 77.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
97.23000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
| 本年迄今收益% | 10.45 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
469.62 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.71% | 0.87 | 1.12 | -1.86 |
| 三年 | 14.46% | 1.03 | 1.12 | -1.44 |
| 五年 | 18.26% | 0.69 | 1.03 | -0.21 |
| 十年 | 16.48% | 0.61 | 1.06 | -0.84 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 22.86 |
| Aerospace & Defense | 14.49 |
| Transportation | 14.13 |
| Chemicals | 11.47 |
| Industrial Products | 7.69 |
| Metals & Mining | 5.47 |
| Construction | 5.29 |
| Hardware | 5.16 |
| Industrial Distribution | 3.69 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.54 |
| Conglomerates | 1.72 |
| Agriculture | 1.11 |
| Steel | 0.84 |
| Business Services | 0.83 |
| Building Materials | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 2.92 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.74 |
| TOTALENERGIES SE | 2.39 |
| SHELL PLC | 2.29 |
| SAFRAN SA | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值歐元
97.2300
▲1.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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