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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 18.7700 | ▼0.03 | ▼0.16 | 19.1400 | 15.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/05/17) |
18.77000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | -1.05 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
156.93 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.04% | -0.33 | 0.07 | -1.45 |
三年 | 19.64% | -0.38 | -0.16 | -4.01 |
五年 | 18.85% | -0.02 | -0.06 | 1.93 |
十年 | 15.55% | 0.14 | -0.06 | 3.96 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 89.95 |
Real Estate | 5.16 |
Travel & Leisure | 1.86 |
Software | 0.70 |
前十大持股 |
截至:2021/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
MITSUI FUDOSAN CO LTD COMMON STOCK JPY | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.7700
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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