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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 17.6200 | ▼0.03 | ▼0.17 | 18.0800 | 14.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/05/17) |
17.62000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | -0.26 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
156.93 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.11% | -0.23 | 0.07 | 0.59 |
三年 | 19.68% | -0.27 | -0.16 | -1.95 |
五年 | 18.88% | 0.09 | -0.06 | 3.98 |
十年 | 15.58% | 0.27 | -0.06 | 6.01 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 89.95 |
Real Estate | 5.16 |
Travel & Leisure | 1.86 |
Software | 0.70 |
前十大持股 |
截至:2021/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
MITSUI FUDOSAN CO LTD COMMON STOCK JPY | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
17.6200
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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