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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 459.4900 | ▼1.47 | ▼0.32 | 463.7100 | 357.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
459.49000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
| 本年迄今收益% | 10.76 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
8,439.91 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.99% | 1.01 | 1.27 | -7.48 |
| 三年 | 16.00% | 0.36 | 1.03 | -2.22 |
| 五年 | 16.37% | 0.58 | 0.96 | -0.54 |
| 十年 | 14.00% | 1.06 | 0.94 | -0.62 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 24.97 |
| Waste Management | 17.89 |
| Construction | 15.72 |
| Utilities - Regulated | 12.44 |
| Industrial Distribution | 10.07 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.90 |
| Chemicals | 5.89 |
| Software | 3.08 |
| Conglomerates | 1.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Veolia Environnement | 4.48 |
| Ferguson Plc | 3.52 |
| Severn Trent Plc | 3.39 |
基金速覽 |
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淨值歐元
459.4900
▼0.32%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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