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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 346.0000 | ▲2.57 | ▲0.75 | 346.0000 | 291.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/15) |
346.00000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球股票收益 | ||
本年迄今收益% | 4.42 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
19.40 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.05% | -0.06 | 0.90 | -10.82 |
三年 | 13.71% | -0.04 | 0.76 | -1.66 |
五年 | 15.48% | 0.22 | 0.82 | -3.04 |
十年 | 13.23% | 0.19 | 0.81 | -3.28 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 19.60 |
Utilities - Regulated | 10.39 |
Capital Markets | 8.31 |
Beverages - Non-Alcoholic | 7.99 |
Drug Manufacturers | 7.74 |
Consumer Packaged Goods | 6.54 |
Construction | 4.32 |
Semiconductors | 4.01 |
Retail -Cyclical | 3.92 |
Telecommunication Services | 3.83 |
Medical Devices & Instruments | 3.41 |
Asset Management | 2.99 |
Vehicles & Parts | 2.85 |
Software | 2.58 |
Retail - Defensive | 2.01 |
Business Services | 1.48 |
REITs | 1.34 |
Healthcare Plans | 1.29 |
Credit Services | 1.12 |
Hardware | 1.04 |
Beverages - Alcoholic | 1.03 |
Chemicals | 0.96 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Relx Plc | 3.89 |
Nestle Sa-Reg | 3.71 |
Taiwan Semiconductor Manufac | 3.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
346.0000
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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