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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/15 | 20.2800 | ▲0.003 | ▲0.01 | 20.4051 | 19.9187 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/15) |
20.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 1.81 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,341.71 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.08% | -8.78 | 0.83 | -0.43 |
| 三年 | 0.68% | -7.96 | 0.93 | -0.45 |
| 五年 | 0.61% | -5.21 | 1.24 | -0.35 |
| 十年 | 0.47% | -3.66 | 1.58 | -0.27 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DNB NOR BANK ASA CD 09012023-09052023 at 4.78 | 3.30 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR CD 11012023-11042023 at 4.82 | 3.29 |
| BANK OF NOVA SCOTIA CD 11012023-11042023 at 4.74 | 3.29 |
| SUMITOMO TRUST AND BANKING CD 08022023-09052023 at 4.84 | 3.28 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTR CD 17022023-20062023 at 4.9 | 3.28 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON CD 27022023-30052023 at 4.93 | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.2800
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/15 |
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