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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 146.8200 | ▲0.59 | ▲0.4 | 147.5700 | 134.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
146.82000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 可轉換債券 - 歐洲 | ||
| 本年迄今收益% | 3.39 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
55.73 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.12% | 0.21 | -0.18 | 2.47 |
| 三年 | 8.19% | -0.54 | -0.09 | 4.97 |
| 五年 | 8.27% | -0.07 | -0.04 | 0.43 |
| 十年 | 7.17% | 0.49 | -0.03 | 3.40 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail - Defensive | 0.35 |
| Beverages - Alcoholic | 0.34 |
| Business Services | 0.31 |
| Credit Services | 0.21 |
| Oil & Gas | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMERICA MOVIL BV 0.00 PCT 02-MAR-2024 | 4.41 |
| CARREFOUR SA 0.00 PCT 27-MAR-2024 | 4.25 |
| SAFRAN SA 0.88 PCT 15-MAY-2027 | 4.00 |
| STMICROELECTRONICS 0.00 PCT 04-AUG-2025 | 3.66 |
| SIKA AG 0.15 PCT 05-JUN-2025 | 3.12 |
| ELIS SA 0.00 PCT 06-OCT-2023 | 2.92 |
| GEELY SWEDEN FINANCE AB (PUBL) 0.00 PCT 19-JUN-2024 | 2.45 |
| EDENRED 0.00 PCT 06-SEP-2024 | 2.29 |
| CELLNEX TELECOM SA 1.50 PCT 16-JAN-2026 | 2.23 |
| DELIVERY HERO SE 0.25 PCT 23-JAN-2024 | 2.19 |
基金速覽 |
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淨值歐元
146.8200
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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