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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 167.6200 | ▲0.16 | ▲0.1 | 185.6400 | 130.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
167.62000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.65 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,864.09 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.24% | 1.05 | 1.87 | -23.61 |
| 三年 | 35.76% | -0.27 | 1.40 | -28.04 |
| 五年 | 32.64% | 0.32 | 1.29 | -12.47 |
| 十年 | 25.97% | -- | 1.23 | -5.81 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 53.64 |
| Interactive Media | 11.16 |
| Vehicles & Parts | 9.37 |
| Retail -Cyclical | 8.83 |
| Biotechnology | 6.01 |
| Travel & Leisure | 5.18 |
| Healthcare Providers & Services | 2.40 |
| Capital Markets | 1.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
167.6200
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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