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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 31.5306 | ▲0.2123 | ▲0.68 | 34.6861 | 27.7938 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
31.53060 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.29 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
21.19 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.17% | -0.61 | 0.93 | -8.55 |
| 三年 | 20.21% | -0.10 | 1.06 | -3.64 |
| 五年 | 22.34% | 0.16 | 1.05 | -3.94 |
| 十年 | 18.98% | 0.77 | 1.07 | -3.40 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 17.92 |
| Media-Diversified | 10.57 |
| Drug Manufacturers | 9.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.66 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 6.09 |
| Software | 5.29 |
| Restaurants | 4.90 |
| Construction | 3.87 |
| Medical Devices & Instruments | 3.87 |
| Retail - Defensive | 3.85 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.62 |
| Interactive Media | 3.58 |
| Business Services | 3.57 |
| Real Estate | 3.55 |
| Vehicles & Parts | 3.17 |
| REITs | 2.31 |
| Asset Management | 1.85 |
| Personal Services | 1.83 |
| Semiconductors | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AUBAY COMMON STOCK EUR.5 | 5.86 |
| COATS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.05 | 5.51 |
| SSP GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01085 | 5.34 |
| CTS EVENTIM AG + CO KGAA COMMON STOCK | 4.96 |
| JUNGHEINRICH PRFD PREFERENCE | 4.48 |
| VIRBAC SA COMMON STOCK EUR1.25 | 4.47 |
| BODYCOTE PLC COMMON STOCK GBP.17273 | 3.88 |
| STROEER SE + CO KGAA COMMON STOCK | 3.87 |
| GERRESHEIMER AG COMMON STOCK | 3.78 |
| KENDRION NV COMMON STOCK EUR2.0 | 3.77 |
基金速覽 |
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淨值歐元
31.5306
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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