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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/09/19 16.0400 ▲0.16 ▲1.01 16.0400 13.4800

基金走勢

 
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/09/19)
16.04000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元靈活型股債混合 - 全球
本年迄今收益% 8.31 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
227.91
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.63% 基金保管費率 0.41%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.11% 0.77 1.37 -5.87
三年 10.38% -0.44 1.32 -6.77
五年 11.19% 0.15 1.34 -5.29
十年 9.59% 0.73 -- --

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 4.65
Software 4.40
Banks 4.38
Semiconductors 3.81
Oil & Gas 3.40
Hardware 3.07
Insurance 2.85
Interactive Media 2.46
Medical Devices & Instruments 1.93
Consumer Packaged Goods 1.86
Retail -Cyclical 1.75
Vehicles & Parts 1.68
Industrial Products 1.47
Telecommunication Services 1.43
Utilities - Regulated 1.33
Asset Management 1.23
Beverages - Alcoholic 1.23
Chemicals 1.06
Media-Diversified 0.91
Aerospace & Defense 0.84
Retail - Defensive 0.83
Metals & Mining 0.83
Biotechnology 0.70
Transportation 0.67
Healthcare Plans 0.63
Business Services 0.61
Capital Markets 0.58
Credit Services 0.57
REITs 0.45
Conglomerates 0.44
Tobacco Products 0.41
Restaurants 0.40
Travel & Leisure 0.29
Utilities - Independent Power Producers 0.28
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.24
Agriculture 0.24
Medical Diagnostics & Research 0.18
Building Materials 0.17
Farm & Heavy Construction Machinery 0.17
Healthcare Providers & Services 0.15
Real Estate 0.08
Construction 0.08
Beverages - Non-Alcoholic 0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.06
Industrial Distribution 0.03
Forest Products 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Steel 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC 3.98
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP 3.06
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC 2.19

基金速覽

 
淨值歐元 16.0400 ▲1.01%
更新日期 2024/09/19
基金組別 歐元靈活型股債混合 - 全球
組別排名 4 / 20
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/09/19
年初至今 ▲8.31%
一年 ▲12.25%
三年收益率(年度化) ▼2.84%
五年收益率(年度化) ▲1.87%
累積報酬 ▲60.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 16.04000 ▲1.01

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