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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 71.4577 | ▲0.2496 | ▲0.35 | 71.4577 | 62.2187 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
71.45770 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.26 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
213.56 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.54% | -0.46 | 0.74 | -6.55 |
| 三年 | 14.77% | -0.49 | 0.71 | -0.02 |
| 五年 | 16.68% | 0.09 | 0.79 | 0.79 |
| 十年 | 14.32% | 0.29 | 0.76 | 1.38 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.32 |
| Consumer Packaged Goods | 12.63 |
| Interactive Media | 9.15 |
| Semiconductors | 8.94 |
| Software | 8.81 |
| Vehicles & Parts | 5.70 |
| Industrial Products | 5.32 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.10 |
| Retail - Defensive | 4.33 |
| Hardware | 4.23 |
| Insurance | 3.82 |
| Beverages - Alcoholic | 1.96 |
| Chemicals | 1.90 |
| Conglomerates | 1.49 |
| Drug Manufacturers | 1.41 |
| Real Estate | 0.99 |
| Building Materials | 0.90 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
71.4577
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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