- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 60543.0000 | ▲338 | ▲0.56 | 63347.0000 | 48655.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/10) |
60543.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.88 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
60,756.31 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.71% | 1.74 | 1.00 | -7.94 |
| 三年 | 18.04% | 0.35 | 1.30 | -13.33 |
| 五年 | 17.57% | 0.66 | 1.01 | -2.29 |
| 十年 | 17.65% | 0.88 | 0.96 | 3.18 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.18 |
| Chemicals | 10.03 |
| Conglomerates | 9.98 |
| Interactive Media | 8.13 |
| Software | 7.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.49 |
| Semiconductors | 5.47 |
| Medical Devices & Instruments | 5.44 |
| Insurance | 5.32 |
| Telecommunication Services | 4.22 |
| Vehicles & Parts | 3.70 |
| Business Services | 3.66 |
| Capital Markets | 3.59 |
| Construction | 2.55 |
| Retail - Defensive | 2.48 |
| Industrial Products | 2.46 |
| Retail -Cyclical | 2.07 |
| Banks | 1.63 |
| Healthcare Providers & Services | 0.96 |
| Travel & Leisure | 0.72 |
| Medical Distribution | 0.69 |
| Asset Management | 0.46 |
| Consumer Packaged Goods | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 7.39 |
| SONY GROUP CORP | 7.10 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD NPV | 5.41 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 5.05 |
| ITOCHU CORP ORD NPV | 4.24 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED COM NPV | 3.63 |
| HOYA CORPORATION | 3.55 |
| ASICS CORP | 3.44 |
| DAIKIN INDUSTRIES LIMITED ORD NPV | 3.32 |
| OBIC COMPANY LIMITED NPV | 3.27 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
60543.0000
▲0.56%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/10 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
