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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 12.8300 | ▲0.02 | ▲0.16 | 13.2000 | 10.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
12.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | -2.06 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
96.39 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.03% | -0.31 | 0.98 | -2.83 |
| 三年 | 20.22% | -0.34 | 1.02 | -1.34 |
| 五年 | 20.02% | -0.08 | 0.97 | -1.38 |
| 十年 | 16.45% | 0.06 | 0.97 | -1.80 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 80.06 |
| Real Estate | 18.07 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY NPV ORD | 2.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.8300
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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