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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 8.6100 | ▲0.02 | ▲0.23 | 8.9800 | 7.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
8.61000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | -2.05 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
96.39 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.09% | -0.31 | 0.98 | -2.90 |
三年 | 20.23% | -0.34 | 1.02 | -1.34 |
五年 | 20.05% | -0.09 | 0.97 | -1.40 |
十年 | 16.46% | 0.06 | 0.98 | -1.81 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 80.06 |
Real Estate | 18.07 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY NPV ORD | 2.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.6100
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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