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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/11/28 | 297.1900 | ▼0.03 | ▼0.01 | 333.0300 | 297.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
淨值 (2023/11/28) |
297.19000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -4.85 | 基金規模(百萬) (2023/11/30) |
18.15 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2023/10 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.35% | -0.52 | -0.58 | 2.30 |
三年 | 12.94% | 0.36 | -0.03 | 5.73 |
五年 | 15.00% | 0.72 | -0.12 | 8.77 |
十年 | 14.05% | 0.83 | 0.02 | 6.36 |
行業比重 |
截至:2023/10 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 8.98 |
Banks | 8.16 |
Real Estate | 6.23 |
Retail - Defensive | 3.56 |
Chemicals | 3.10 |
Utilities - Regulated | 2.58 |
Retail -Cyclical | 2.42 |
Metals & Mining | 1.86 |
Semiconductors | 1.65 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.44 |
Travel & Leisure | 1.36 |
REITs | 1.14 |
Construction | 1.10 |
Healthcare Providers & Services | 0.96 |
Industrial Products | 0.86 |
Consumer Packaged Goods | 0.73 |
Oil & Gas | 0.70 |
Credit Services | 0.70 |
Vehicles & Parts | 0.70 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.63 |
Transportation | 0.59 |
Business Services | 0.23 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.18 |
Drug Manufacturers | 0.17 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Guangdong Investment | 6.87 |
Chroma Ate | 5.20 |
Kangwon Land | 4.94 |
King's Town Bank | 4.80 |
Federal Bank | 4.68 |
Shenzhen Investment Cons. | 4.04 |
Hysan Development Co. | 3.80 |
Ashok Leyland | 3.75 |
POYA International Co. | 3.38 |
DFI Retail Group Holdings | 3.35 |
基金速覽 |
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淨值歐元
297.1900
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2023/11/28 |
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