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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/10 | 21.2500 | ▼0.04 | ▼0.19 | 21.4900 | 18.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2024/05/10) |
21.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 可轉換債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.75 | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.46% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.76% | 0.22 | 0.68 | 4.33 |
| 三年 | 11.92% | -0.34 | 0.78 | 3.66 |
| 五年 | 15.47% | 0.49 | 0.92 | 3.56 |
| 十年 | 12.72% | 0.65 | 0.94 | 2.82 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 0.95 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
21.2500
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/10 |
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