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基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/10) |
67.54000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 0.01 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
422.05 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.43% | 0.93 | 0.87 | -2.92 |
三年 | 22.90% | 0.44 | 1.02 | -0.98 |
五年 | 23.24% | 0.85 | 0.92 | -1.34 |
十年 | 18.30% | 0.79 | 0.95 | -0.14 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 46.74 |
Semiconductors | 32.64 |
Industrial Products | 7.03 |
Interactive Media | 4.59 |
Drug Manufacturers | 3.53 |
Transportation | 1.51 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
全訊 | 7.03 |
中磊 | 6.43 |
台積電 | 5.67 |
晶心科 | 5.59 |
佳邦 | 5.10 |
華城 | 5.02 |
中信金 | 4.97 |
中美晶 | 4.71 |
盛達 | 4.70 |
勤誠 | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.5400
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/10 |
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