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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/10 | 85.1700 | ▼0.59 | ▼0.69 | 91.5500 | 60.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/10) |
85.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 8.79 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,360.08 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.26% | 1.84 | 0.41 | 36.27 |
三年 | 25.05% | 0.16 | 0.29 | 1.66 |
五年 | 24.07% | 0.61 | 0.33 | 7.79 |
十年 | 22.45% | 0.57 | 0.40 | 7.61 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 49.67 |
Semiconductors | 29.13 |
Industrial Products | 8.10 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.80 |
Construction | 1.50 |
Interactive Media | 1.45 |
Transportation | 1.32 |
Banks | 1.11 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.92 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 4.70 |
健策 | 3.75 |
長榮 | 3.66 |
力旺 | 2.94 |
嘉澤 | 2.92 |
川湖 | 2.90 |
台達電 | 2.81 |
國巨 | 2.70 |
富邦媒 | 2.59 |
中興電 | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
85.1700
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/10 |
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