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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/29 | 17.3400 | ▲0.04 | ▲0.23 | 18.0800 | 14.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/29) |
17.34000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.96 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
353.66 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.33% | 1.42 | 1.27 | -3.87 |
| 三年 | 18.58% | 0.73 | 1.06 | -8.16 |
| 五年 | 18.59% | 0.83 | 0.97 | -5.52 |
| 十年 | 18.49% | 0.50 | 1.05 | -0.12 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 36.10 |
| Industrial Products | 19.74 |
| Semiconductors | 19.43 |
| Software | 3.89 |
| Drug Manufacturers | 3.76 |
| Vehicles & Parts | 2.29 |
| Medical Devices & Instruments | 2.23 |
| Waste Management | 2.09 |
| Utilities - Regulated | 1.40 |
| Biotechnology | 1.29 |
| Chemicals | 0.94 |
| Banks | 0.74 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.71 |
| Construction | 0.67 |
| Packaging & Containers | 0.61 |
| Transportation | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 7.49 |
| 智擎 | 4.59 |
| 榮剛 | 4.44 |
| 大江 | 3.83 |
| 全家 | 3.67 |
| 高力 | 3.65 |
| 是方 | 3.36 |
| 晶睿 | 3.18 |
| 崑鼎投控 | 2.88 |
| 美時製藥 | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.3400
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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