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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/15 | 52.2800 | ▲0.68 | ▲1.32 | 53.1300 | 38.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/15) |
52.28000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 19.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,491.63 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.72% | 1.69 | 1.00 | -3.98 |
| 三年 | 15.99% | 0.44 | 1.61 | -15.15 |
| 五年 | 16.76% | 0.69 | 1.45 | -5.30 |
| 十年 | 14.72% | 0.57 | 1.45 | -4.36 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.00 |
| Drug Manufacturers | 11.70 |
| Semiconductors | 11.01 |
| Retail -Cyclical | 7.51 |
| Biotechnology | 6.57 |
| Interactive Media | 5.74 |
| Industrial Products | 5.21 |
| Construction | 4.62 |
| Consumer Packaged Goods | 3.57 |
| Conglomerates | 3.39 |
| Homebuilding & Construction | 3.32 |
| Asset Management | 2.87 |
| Vehicles & Parts | 2.38 |
| Transportation | 2.30 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.02 |
| Media-Diversified | 1.44 |
| Aerospace & Defense | 1.31 |
| Hardware | 1.31 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.11 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.58 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 2.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.2800
▲1.32%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/15 |
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