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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 100.2100 | ▲1.23 | ▲1.24 | 110.5000 | 79.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
100.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 2.68 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,861.21 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.67% | 1.48 | 0.79 | 8.61 |
三年 | 23.19% | 0.23 | 1.11 | -0.02 |
五年 | 23.65% | 0.63 | 0.98 | -0.87 |
十年 | 18.71% | 0.43 | 0.92 | 6.88 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 55.28 |
Hardware | 33.50 |
Interactive Media | 2.66 |
Drug Manufacturers | 1.97 |
Industrial Products | 0.93 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 5.41 |
健策 | 3.98 |
台達電 | 3.89 |
嘉澤 | 3.49 |
創意 | 3.48 |
元太 | 3.39 |
金像電 | 3.14 |
智邦 | 2.83 |
聯發科 | 2.83 |
新唐 | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
100.2100
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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