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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 167.4300 | ▲0.87 | ▲0.52 | 167.4300 | 121.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
167.43000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 25.83 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
301,172.87 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.39% | 2.19 | 0.07 | 32.93 |
三年 | 20.49% | 0.39 | -0.17 | 10.06 |
五年 | 20.93% | 0.84 | -0.12 | 20.16 |
十年 | 16.82% | 0.80 | -0.08 | 15.01 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 61.78 |
Hardware | 15.30 |
Banks | 8.33 |
Insurance | 3.29 |
Telecommunication Services | 2.21 |
Chemicals | 2.01 |
Consumer Packaged Goods | 1.02 |
Diversified Financial Services | 1.01 |
Steel | 0.81 |
Credit Services | 0.66 |
Building Materials | 0.58 |
Vehicles & Parts | 0.57 |
Transportation | 0.47 |
Industrial Products | 0.42 |
Retail - Defensive | 0.41 |
Oil & Gas | 0.26 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 45.21 |
鴻海 | 5.00 |
聯發科 | 3.90 |
台達電 | 2.60 |
聯電 | 2.00 |
中華電 | 1.80 |
富邦金 | 1.74 |
中信金 | 1.68 |
南亞 | 1.68 |
中鋼 | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
167.4300
▲0.52%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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