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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/06 | 14.3400 | ▲0.02 | ▲0.14 | 16.0400 | 10.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/06) |
14.34000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.69 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,188.24 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.58% | 1.79 | -0.54 | 53.53 |
| 三年 | 25.00% | 0.30 | -0.31 | 10.98 |
| 五年 | 23.66% | 0.62 | -0.26 | 19.32 |
| 十年 | 20.18% | 0.57 | -0.16 | 13.63 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 62.57 |
| Semiconductors | 27.53 |
| Industrial Products | 5.08 |
| Transportation | 1.34 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.10 |
| 嘉澤 | 5.37 |
| 國泰金 | 4.17 |
| 大成鋼 | 4.15 |
| 創意 | 4.09 |
| 八方雲集 | 4.05 |
| 立端 | 3.63 |
| 信驊 | 3.29 |
| 世芯-KY | 3.28 |
| 材料-KY | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.3400
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/06 |
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