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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/06/15 | 13.0272 | 0 | 0 | 13.0272 | 13.0105 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2021/06/15) |
13.02720 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 貨幣市場 - 新台幣 | ||
本年迄今收益% | 0.07 | 基金規模(百萬) (2021/05/31) |
178.84 |
申購手續費率 | 0.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.10% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2021/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.03% | -8.11 | -- | -- |
三年 | 0.03% | -9.48 | -- | -- |
五年 | 0.03% | -10.53 | -- | -- |
十年 | 0.06% | -10.70 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2021/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
國內_一般型存款 | 99.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.0272
0%
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過去績效 |
資料日期:2021/06/15 |
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