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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 56.9800 | ▲0.02 | ▲0.04 | 58.9300 | 37.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
56.98000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 14.90 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,471.71 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.81% | 2.55 | 1.28 | 0.48 |
| 三年 | 20.19% | 0.81 | 1.30 | 2.46 |
| 五年 | 19.41% | 1.18 | 1.10 | -1.03 |
| 十年 | 15.46% | 0.91 | 1.12 | 0.83 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 22.64 |
| Semiconductors | 19.32 |
| Industrial Products | 16.09 |
| Vehicles & Parts | 3.16 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.47 |
| Travel & Leisure | 2.23 |
| Real Estate | 1.02 |
| Restaurants | 0.72 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.67 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲8 | 7.82 |
| 111央債甲3 | 7.57 |
| 台積電 | 7.47 |
| 創意 | 4.34 |
| 力旺 | 4.16 |
| 奇鋐 | 2.72 |
| 嘉澤 | 2.51 |
| 健策 | 2.46 |
| 信驊 | 2.10 |
| 中租-KY | 2.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
56.9800
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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