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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 0.9050 | ▲0.001 | ▲0.11 | 0.9590 | 0.7610 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
0.90500 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 韓國股票 | ||
本年迄今收益% | -0.98 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
11.04 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 27.08% | 0.17 | 0.96 | -1.39 |
三年 | 28.63% | -0.24 | 0.96 | 2.65 |
五年 | 27.05% | 0.20 | 0.93 | 1.08 |
十年 | 22.33% | 0.16 | 0.92 | 0.18 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 30.53 |
Semiconductors | 17.67 |
Aerospace & Defense | 5.56 |
Chemicals | 4.85 |
Software | 4.66 |
Vehicles & Parts | 4.35 |
Industrial Products | 4.08 |
Steel | 3.98 |
Banks | 3.92 |
Media-Diversified | 3.19 |
Insurance | 2.99 |
Interactive Media | 2.96 |
Drug Manufacturers | 2.43 |
Biotechnology | 1.53 |
Oil & Gas | 1.31 |
Retail - Defensive | 1.00 |
Diversified Financial Services | 1.00 |
Consumer Packaged Goods | 0.84 |
Transportation | 0.63 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Samsung Electronics Company Limited | 17.74 |
SK Hynix Inc. | 6.82 |
Samsung SDI Company Limited | 6.05 |
Hyundai Marine & Fire Insurance Company Limited | 5.11 |
KB Financial Group Inc. | 4.70 |
LG Chemical Limited | 4.34 |
Samsung Electro Mechanics Company Limited | 3.95 |
POSCO Holdings Inc. | 3.36 |
Hansol Chemical Company Limited | 3.13 |
GOLFZON Company Limited | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.9050
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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